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A Cabot Oil & Gas Corporation é uma empresa independente de petróleo e gás que atua no desenvolvimento e exploração de propriedades de petróleo e gás nos EUA.
Eu acredito que em um horizonte de médio prazo, o uso do petróleo caia substancialmente com o desenvolvimento de novas tecnologias ecológicas, como os carros elétricos. Mas, por enquanto, ainda continua sendo o combustível mais utilizado em todo o mundo e as oportunidades de trade podem aparecer.
Para o nosso estudo de hoje, separei as Ações Americanas da COG (Cabot Oil) para darmos uma olhada no que pode se desenhar como uma oportunidade de investimento.
Primeiro, no gráfico diário, notamos como pode ter havido um aumento do interesse dos compradores um pouco abaixo da região importante de suporte entre 16.40 até 15.25.
Em projeções de valorizações, até a primeira resistência em 19.55, temos aproximadamente +23% e até a máxima em 22.70, para quem pensar em uma operação de longo prazo, +43% de valorização aproximada.
Agora, vamos dar uma olhada no valuation da companhia.
Primeiro, os Dividendos estão acima de 2%. Para uma Ação Americana, neste momento, com as Bolsas de NY esticadas, é um Yield interessante para uma posição de médio a longo prazo. Se equipara com o nosso CDI dos últimos 12 meses em 2,44%, só que você tem a vantagem de alocar o seu capital em dólar e proteger a sua Carteira no caso de uma desvalorização do câmbio.
Na sequência, temos o Preço/Lucro (P/L) em 23,01. É um número equilibrado, ainda longe dos patamares de apontar que a cotação pode estar muito esticada. Isto abre margem para uma possível valorização do Papel.
É a mesma interpretação que podemos fazer do Valor Patrimonial. O preços justa da Ação hoje deveria ser em torno de 5,75 dólares. Com a cotação oscilando em 15 dólares, pagamos quase 2X a mais do que deveria valer, mas ainda dentro de patamares aceitáveis para um investimento.
O endividamento baixo no chama a atenção, comprometendo apenas 42% do patrimônio líquido. Isto reduz significativamente o risco de falência da companhia e para o setor de petróleo, torna-se ainda mais relevantes, já que temos outras concorrentes altamente endividadas.
Já para as margens de rentabilidade, outros pontos positivos, com a Margem Líquida em quase 20% e o ROE em aproximadamente 12%.
Nunca vai existir uma certeza absoluta para investir em Ações na Bolsa, mas se a gente trouxer as probabilidades para o nosso lado, podemos aumentar as nossas chances de sucesso.
Neste caso, aparenta se desenhar uma oportunidade convergida entra gráfico e fundamentos para investimentos nestas Ações no Setor de Petróleo.
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Abraços e Bons Investimentos!
*Ativos negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital. Quaisquer previsões não são um indicador fiável de performance futura e a decisão de atuar com base nas ideias e sugestões apresentadas são da responsabilidade do leitor.
