A Cabot Oil & Gas Corporation é uma empresa independente de petróleo e gás que atua no desenvolvimento e exploração de propriedades de petróleo e gás nos EUA.
Eu acredito que em um horizonte de médio prazo, o uso do petróleo caia substancialmente com o desenvolvimento de novas tecnologias ecológicas, como os carros elétricos. Mas, por enquanto, ainda continua sendo o combustível mais utilizado em todo o mundo e as oportunidades de trade podem aparecer.
Para o nosso estudo de hoje, separei as Ações Americanas da COG (Cabot Oil) para darmos uma olhada no que pode se desenhar como uma oportunidade de investimento.
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Primeiro, no gráfico diário, notamos como pode ter havido um aumento do interesse dos compradores um pouco abaixo da região importante de suporte entre 16.40 até 15.25.
Em projeções de valorizações, até a primeira resistência em 19.55, temos aproximadamente +23% e até a máxima em 22.70, para quem pensar em uma operação de longo prazo, +43% de valorização aproximada.
Agora, vamos dar uma olhada no valuation da companhia.
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Primeiro, os Dividendos estão acima de 2%. Para uma Ação Americana, neste momento, com as Bolsas de NY esticadas, é um Yield interessante para uma posição de médio a longo prazo. Se equipara com o nosso CDI dos últimos 12 meses em 2,44%, só que você tem a vantagem de alocar o seu capital em dólar e proteger a sua Carteira no caso de uma desvalorização do câmbio.
Na sequência, temos o Preço/Lucro (P/L) em 23,01. É um número equilibrado, ainda longe dos patamares de apontar que a cotação pode estar muito esticada. Isto abre margem para uma possível valorização do Papel.
É a mesma interpretação que podemos fazer do Valor Patrimonial. O preços justa da Ação hoje deveria ser em torno de 5,75 dólares. Com a cotação oscilando em 15 dólares, pagamos quase 2X a mais do que deveria valer, mas ainda dentro de patamares aceitáveis para um investimento.
O endividamento baixo no chama a atenção, comprometendo apenas 42% do patrimônio líquido. Isto reduz significativamente o risco de falência da companhia e para o setor de petróleo, torna-se ainda mais relevantes, já que temos outras concorrentes altamente endividadas.
Já para as margens de rentabilidade, outros pontos positivos, com a Margem Líquida em quase 20% e o ROE em aproximadamente 12%.
Nunca vai existir uma certeza absoluta para investir em Ações na Bolsa, mas se a gente trouxer as probabilidades para o nosso lado, podemos aumentar as nossas chances de sucesso.
Neste caso, aparenta se desenhar uma oportunidade convergida entra gráfico e fundamentos para investimentos nestas Ações no Setor de Petróleo.
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Abraços e Bons Investimentos!
*Ativos negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital. Quaisquer previsões não são um indicador fiável de performance futura e a decisão de atuar com base nas ideias e sugestões apresentadas são da responsabilidade do leitor.
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