Gerenciamento de Risco: Fuja da Mensagem Pronta!

O gerenciamento de risco é fundamental para minimizar as chances de perdas e aproveitar as melhores oportunidades durante a operação. Mas é preciso fugir do “normal”. 

Ao fazer um curso, ler um livro ou buscar conteúdos na internet, provavelmente, você será ensinado a fazer o gerenciamento de risco da seguinte forma: identificou um pin bar, entra vendido no fechamento do pin bar, faz uma venda e coloca o stop loss um pouco acima da máxima. Isso é um clássico. 

No entanto, é preciso pensar diferente dessa mensagem pronta. Esse tipo de conhecimento, de técnica e forma de ver o mercado é extremamente abundante. Para estar um passo à frente em termos de gerenciamento de risco, você precisa buscar formas alternativas de fazê-lo. 

 Para isso, é fundamental estudar e entender sobre volatilidade. Por exemplo: no passado, quando o mercado começava a se movimentar em uma direção, você conseguia mensurar o quanto ele andou nessa direção antes de perder força e cair. Isso é facilmente percebido em tempos de crise, como a de 2008. 

Ao perceber isso, você passa a entender que depois de movimentar-se em determinada direção, há uma grande probabilidade de o mercado voltar. Ele se desloca para um lado antes de reverter e voltar. 

Quando você entende sobre volatilidade, acaba ampliando suas possibilidades de gestão de risco, aumentando também suas possibilidades de obter bons resultados. 

O trader precisa ter em mente que não tem como fazer gerenciamento de risco sem entender sobre volatilidade.