Drawdown: o que é e qual sua importância

Muitos traders não ligam para o drawdown, geralmente focando apenas nos lucros que querem alcançar nas operações. Mas é importante levá-lo em consideração para a sobrevivência da conta no mercado financeiro. 

Drawdown significa rebaixamento e é medido em porcentagem. É quantos % a sua conta sofreu de rebaixamento nas operações que você fechou negativo e também nas operações que você chegou a ficar negativo, mas o mercado voltou a seu favor. O drawdown serve para medir quanto de negativo você já teve e quantos % já arriscou da conta. 

O cálculo do drawdown é feito da seguinte forma: valor máximo da conta, menos o valor mínimo, dividido pelo valor máximo da conta, vezes 100, o resultado é a porcentagem de drawdown da conta. 

Exemplo: o saldo inicial da conta é R$ 10 mil e o saldo atual R$ 8,5 mil: 10.000 – 8.500/ 10.000 x 100 = 15%. 

Com essa mesma fórmula é possível também calcular o drawdown da flutuação da conta, até mesmo quando as operações não foram fechadas no negativo. 

O drawdown é uma informação importante para analisar a saúde da conta. Mesmo que o trader faça preço médio ou não utilize stop loss, o drawdown vai registrar toda a flutuação que ocorrer naquela conta. 

É importante ter uma boa estratégia e gestão de risco para que o drawdown não fique tão alto. No meu ver, um drawdown aceitável é de até 25%, ¼ da conta. O trader que busca a consistência precisa ter o controle do drawdown.