Análise IBOV 2/3/20: “Dados interessantes!”

Olá, Pessoal!

Visto que tivemos uma semana: “muito interessante”; grande volatilidade; fim de mais um mês do ano de 2020; entre outros… gostaria de trazer algumas informações que acredito serem importantes, bem como uma promessa para aqueles que seguem este estudo, seja há mais de 3 anos ou recentemente.

Então vamos direto ao que interessa:

– Informações

Gostaria de voltar ao pregão de retorno do carnaval, isto é, ao pregão da última quarta-feira, que teve início após às 13 horas. Para aqueles que seguem o Instagram ou o Telegram da MTEAMBR (ambos gratuitos), acompanham que os mercados internacionais “derreteram”, tanto na segunda como na terça-feira, enquanto nosso IBOVESPA estava fechado. Eu sei que isto não é novidade para a grande maioria, porém infelizmente muitos investidores se sentaram para operar na quarta-feira sem entender o que estava acontecendo no mundo.

Tentando fazer jus ao título deste post, “dados interessantes”, eu gostaria de trazer os seguintes dados sobre o pregão de quarta-feira, quando o IBOVESPA caiu +- 7%… uma queda que não víamos deste o “evento Joesley Batista” em maio de 2017:

– Os investidores pessoas físicas, durante o dia, compraram um total de R$ 5,3 bilhões em papeis e venderam um total de R$4,1 bilhão… gerando um superávit de compras no total de R$ 1,1 bilhão.

– Os investidores institucionais, durante o dia, compraram um total de R$ 10,7 bilhões e venderam um total de R$ 9,4 bilhões… gerando um resultado positivo de R$ 1,2 bilhões.

– Já os investidores estrangeiros… compraram um total de R$ 15,1 bilhões e venderam um total de R$ 18,2 bilhões… gerando um resultado negativo de R$ – 3,1 bilhões.

Todos os dados acima, podem ser conferidos diretamente no site da B3.

E sempre pensando em probabilidades, acredito que com estes dados seja possível elaborar alguns cenários de estudos com o objetivo de traçar qual é/era a expectativa de cada um desses “tipos” de investidores em nosso mercado nacional.

–  Promessa

Recebi diversas mensagens me questionando sobre como eu me portarei/ o que eu penso sobre o mês de março que está começando sendo assim, vou elaborar uma “aula especial” no canal da MTEAMBR no YouTube, onde comentarei em detalhes alguns de meus pensamentos que utilizo em meu dia-a-dia… para todos os tipos de investidores: Buy-and-Hold; swing-trade, daytrade etc.

Como sempre, será gratuito a todos que estiverem inscritos no canal da MTEAMBR (www.youtube.com/mteambr).

Agora vamos direto aos gráficos.

– Ilustração e Opinião

Vamos dar uma olhada técnica em nosso índice.

Como de praxe, a primeira imagem foi utilizada na última análise que foi divulgada, enquanto que a imagem seguinte reflete o que aconteceu nesta semana junto com os cenários.

Mais uma vez, vimos a importância de entender que atualmente as economias e os mercados estão muito mais interligados do que anteriormente e que este fato pode favorecer tantos compradores como vendedores.

Após retornar do carnaval, acompanhamos nosso IBOVESPA despencar e vir testar a região dos +-100.000 pontos. Gostaria de chamar a atenção que as linhas que tenho no gráfico foram traçadas há muitas semanas, algumas inclusive a meses, e independentemente do nível de conhecimento técnico que você, leitor, possa ter, é perceptível que elas sinalizaram pontos importantes para estarmos de olho em nosso mercado nacional.

Devido aos movimentos do IBOVESPA na última semana, volto a desenhar dois possíveis cenários para esta semana que se inicia:

– Cenário 01:  ATENÇÃO TÉCNICA > A zona de lateralização (retângulo roxo) que havia desenhado semana passada, foi superada, contudo deixarei ela em nosso gráfico, pois acredito que ela poderá vir a ser importante em breve.

O gráfico pode contar a história por si só, contudo gostaria de chamar a atenção para duas zonas de confluências de fatores importantes: a de +- 102.500 pontos e a de +-100.000 pontos. Ambas as zonas continuaram sendo percebidas como importantes para os compradores, que apesar de não terem conseguido reverter totalmente a força vendedora em nosso índice, nestas regiões foram capazes de frear o ímpeto dos vendedores. Caso o sentimento volte a sinalizar uma busca pelo risco por parte dos investidores, este fato poderia aumentar as probabilidades de vermos nosso IBOV voltar a testar a região dos +-105.000 pontos e superiores. (vide gráfico, flechas azuis)

– Cenário 02: ATENÇÃO TÉCNICA >  A zona de lateralização (retângulo roxo) que havia desenhado semana passada, foi superada, contudo deixarei ela em nosso gráfico, pois acredito que ela poderá vir a ser importante em um futuro próximo.

Os vendedores dominaram completamente os mercados globais no mundo inteiro, e não foi diferente por aqui. Contudo os “ursos” não foram capazes de subjugar nosso IBOV para abaixo da marca dos 100.000 pontos, pois encontraram uma resistência dos “touros” nesta região. Caso o sentimento do mercado siga demonstrando apreensão referente aos impactos nas economias do Corona Vírus, este fato poderia aumentar as probabilidades de vermos um novo teste na região de confluência de fatores localizada em +-102.500 e inferiores. (vide gráfico, flechas vermelhas)

– Resumindo:  

No âmbito dos indicadores econômicos de nossa economia, estarei de olho especialmente nos que serão divulgados na terça-feira e na quarta-feira, são eles: Produção industrial e IPCA, respectivamente.

Lembro a todos que teremos uma semana “bem agitada” no âmbito internacional, com todas importantes das maiores economias sendo divulgados.

Espero você na próxima semana!

Marco Real Simonetto

MTeamBR – TREINAMENTO ONLINE GRATUITO -> 24h.mteambr.com

 *Ativos negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital. Quaisquer previsões não são um indicador fiável de performance futura e a decisão de atuar com base nas ideias e sugestões apresentadas são da responsabilidade do leitor. *Imagem ilustrativa: istockphoto / tradingview