Análise: de Olho nas Ações do Grupo Americano CME

Que tal investir em Ações em um Grupo que cuida de algumas Bolsas de Valores?

Deixa eu te explicar melhor. Esta pode ser uma excelente ideia, porque em momentos de Crise, os papeis tendem a se desvalorizar, mas as Ações das empresas que são as Bolsas de Valores, se é que você me entende, tendem a sofrer menos, porque as negociações vão continuar do mesmo jeito, na alta ou na baixa.

Hoje eu quero te mostrar uma oportunidade de investimento que pode estar se desenhando nas Ações do Grupo CME.

Se você não conhece, esta companhia é responsável pela Bolsa Mercantil de Chicago. A Bolsa mais importante de commodities do mundo. Também é responsável pela NYMEX (New York Mercantile Exchange), entre outras.

Antes de entrarmos nos fundamentos, vamos dar uma olhada no gráfico. Note, no período diário, como a região de suporte em 161.10 tem despertado o interesse dos compradores nas últimas semanas.

No pregão de ontem tivemos a formação de mais um gatilho de compra. Com o doji deixado na última sexta-feira, tivemos uma segunda de alta indicando a potencial entrada de compradores na região.

Se confirmado, poderemos ter altas até a região de resistência em 193.85, que corresponde a uma valorização de +16,5% da Ação.

Se caso o papel perder este suporte, atenção aos níveis em 152.40 e 136.15, que poderão funcionar como outros potenciais suportes.

Agora, vamos dar uma olhada nos fundamentos. Primeiro, os filtros de lucro e endividamento. Podemos notar que a empresa apresenta uma excelente margem líquida acima de 45% e um ROI de 6,39%. Ou seja, por ser uma empresa do setor financeiro, vamos dizer assim, por prestar este serviço de negociações de ativos, era de se esperar que fosse lucrativa.

Em termos de endividamento, outro dado confortante. A dívida sobre capital é de apenas 13,19%, o que traz mais segurança ao investidor apresentando que a operação da CME Group é sólida.

Na sequência, temos o P/L (Índice de Preço sobre o Lucro) em 25,06. Bastante razoável e maduro para uma empresa desse porte. Nada exagerado. Nem pra cima, nem pra baixo. Dentro de uma banda coerente.

Também chama a nossa atenção o Yield em 2,08% neste momento, pagando mais do que a renda fixa tanto aqui no Brasil como nos EUA.

Isso significa que o investidor alocando o seu capital nas ações da companhia, independente da variação dos preços, já poderá ganhar mais em dividendos ao longo do ano do que se investisse nos tradicionais produtos de renda fixa.

Depois, o nosso VPA (Valor Patrimonial por Ação) destoa um pouco, mas nem tanto assim. O preço justo do papel deveria custar 74,75. No momento está em 166,08 aproximadamente. Praticamente o dobro.

Mas, se levarmos em consideração o gatilho no ponto do gráfico e todos os outros fundamentos, pode até ser justo a gente pagar um pouco mais caro do que realmente vale. “Coisa boa custa caro”.

Pra terminar, o histórico de LPA (Lucro Por Ação) é bem interessante! De 2014 pra cá a empresa conseguiu aumentar os seus Lucros em uma curva ascendente e estável, mostrando que o seu crescimento foi sustentável e organizado. Isso saltaria aos olhos de Warren Buffett e demais ícones do Value Investing.

Portanto, se você procura boas Ações para investir, fique de olho na CME.

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Grande abraço e SUCESSO!

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Rodrigo Rebecchi

*Ativos negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital. Quaisquer previsões não são um indicador fiável de performance futura e a decisão de atuar com base nas ideias e sugestões apresentadas são da responsabilidade do leitor. *Imagem ilustrativa: istockphoto