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O INSTITUTO HERMES PARDINI S/A, listado na B3 pelo ticker PARD3, é uma empresa brasileira dedicada à gestão de laboratórios médicos.
A Companhia fornece vários serviços de diagnóstico e análise, incluindo exame toxicológico, análises clínicas de sangue, teste veterinário, criopreservação, diagnóstico por imagem, vacinação, teste de triagem de ácido desoxirribonucleico (DNA), bem como exame cardiometabólico, entre outros.
A Companhia opera uma série de unidades de saúde nos estados de Minas Gerais e São Paulo, Brasil. A Companhia pertence ao Grupo Hermes Pardini.
Começando a nossa Análise pelo Gráfico Diário, notamos como os Preços testam o importante nível de Suporte em R$ 20,70, que nas últimas semanas despertou o interesse dos compradores por diversas vezes.
Se o cenário se repetir, poderemos ter um novo rali até a Resistência em R$ 29,90, o que daria uma valorização aproximada de +35%.
Se caso o Suporte mencionado for rompido, atenção para possíveis descidas até os próximos níveis inferiores entre R$ 15,90 até R$ 13,50.
Agora, partindo para uma Análise dos Fundamentos da Companhia, temos a Margem Líquida em quase 10% apontando que a empresa é lucrativa no seu nicho de atuação.
O Endividamento também está abaixo de 100%, o que diminui significativamente o risco de falência. Estes dados combinados podem trazer mais conforto ao Investidor.
Já em Dividendos, a PARD3 pagou pouco, apenas 1,33% nos últimos 12 meses. Abaixo dos 2,75% do CDI e dos 4,31% da Inflação. Neste caso, pode não ser uma boa ideia para quem almeja montar uma posição visando Dividendos no longo prazo para rentabilizar acima da Renda Fixa.
Seguindo, temos o Índice de P/L interessante em 22,84, se comparado ao potencial de valorização da operação. Já em termos de Valor Patrimonial por Ação, os preços podem estar um pouco esticados, valendo 4X a mais do que deveriam.
Por fim, o histórico de Lucro Por Ação se mostra consistente de 2017 pra cá, mostrando que a companhia conseguiu ser lucrativa nos últimos anos, sem solavancos nos seus balanços.
CONCLUSÃO: dado o mix de Fundamentos relativamente equilibrados, apontando que a PARD3 é lucrativa, além do interesse dos compradores em uma região de suporte, acrescida do potencial de valorização de +35% que pode ocorrer em algumas semanas, acredito que vale a pena o Investidor de Bolsa dar uma olhada com carinho para esta Ação, ainda mais se tratando de um setor de saúde, voltado para exames laboratoriais, em alta em época de pandemia.
Gostou desta Análise? Então faço aqui o meu convite para me seguir no Instagram: @rodrigo.rebecchi e acompanhar mais conteúdo todos os dias sobre como Investir em Ações.
Estou te esperando! Grande abraço!
Rodrigo Rebecchi
*Ativos negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital. Quaisquer previsões não são um indicador fiável de performance futura e a decisão de atuar com base nas ideias e sugestões apresentadas são da responsabilidade do leitor.
