DICA: “Buy & Hold” no Petróleo de forma barata

Olá, Investidor! Tudo com você?

Na Abertura dos Mercados dessa semana tivemos um dos Crashes mais agudos da história, que com certeza estará presente nos livros daqui pra frente e poderá ser objetivo de estudo (case).

Para a nossa Análise de hoje, quero ir mais além e te dar uma DICA de uma Correlação que existe no Mercado. Primeiro, você precisa entender a recente “Guerra do Petróleo”.

Com o agravamento do surto de Coronavírus pelo mundo, primeiro tivemos a China entrando em quarentena. Depois, países importantes, como Japão, Coreia do Sul e Itália. A epidemia também se alastrou pelo Irã.

Com isso, houve uma queda na demanda por Petróleo, já que se diminuiu a circulação de veículos, viagens, transporte público, logística etc. Dessa maneira, tivemos no último final de semana uma Reunião da OPEP+, com a presença dos principais países exportadores de Petróleo, incluindo a Rússia.

O que foi proposto na Reunião foi uma redução generalizada da produção com o intuito de se equilibrarem os preços no Mercado. É a velha lei de oferta e demanda. Com menos produto disponível os preços tendem a subir. Porém, a Rússia não aceitou e a partir disso iniciou-se uma guerra de preços.

Primeiro, a Arábia Saudita, a maior exportadora de Petróleo do Mundo, disse que aumentaria a sua produção com um desconto de -20% nos preços. A Rússia não ficou atrás. Aumentou ainda mais a sua produção com descontos ainda maiores. Quando os mercados abriram, houve a maior queda do Petróleo desde o início da Guerra do Golfo em 1991. Uma desvalorização de -30% aproximadamente.

Isso trouxe um colapso aos mercados que despencarem em todo o mundo. Os Índices das Bolsas e as Ações, de forma generalizada, sofreram uma avalanche.

Agora, chega ao ponto da Correlação que eu quero lhe informar. O Canadá é um dos grandes players do mercado de petróleo, devido a sua alta produção. Consequentemente, a sua moeda, o Dólar Canadense (CAD) é suscetível às oscilações do óleo. Sendo assim, separei o par CADJPY para você entender.

Tivemos uma desvalorização no par de quase -13%, desde a resistência em 84.75 até a região de suporte entre 76.15 até 74.85. Foi uma queda extremamente alta para a paridade. Porém, se você observar, no momento da Análise, poderemos ter a formação de um gatilho de compra no gráfico diário seguindo os princípios do Price Action. Um forte Martelo seguido de um candle de alta comprador.

Se caso for confirmada a entrada de compradores, poderá indicar o fim das quedas do par, podendo desencadear um rali para os próximos meses, com objetivo para testar a resistência em 84.75 novamente no longo prazo.

Ainda falando da Correlação entre o CAD e o Petróleo, observe no gráfico abaixo do Petróleo negociado em Nova York, como os preços testaram a mínima histórica em 27,50 e começaram a subir desde então.

O problema é que você não consegue montar uma posição de longo prazo no Petróleo, porque os contratos são mensais e expiram. Agora, entendendo a correlação, você poderá comprar o Petróleo por tabela, se for do seu interesse, através de BUYs no CADJPY, que também seriam a favor do SWAP, onde você poderá ganhar também no cruzamento dos juros entre as moedas CADJPY.

Se caso as quedas no CADJPY continuarem, atenção ao suporte em 72.15 que poderá ser testado nos próximos dias.

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Grande abraço e bons investimentos!

Rodrigo Rebecchi

*Ativos negociados em conta margem possuem grau de risco para o seu capital. Quaisquer previsões não são um indicador fiável de performance futura e a decisão de atuar com base nas ideias e sugestões apresentadas são da responsabilidade do leitor. *Imagem ilustrativa: istockphoto. Fonte de pesquisa: br.investing.com