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Si vous décidez d’utiliser l’analyse technique dans votre trading pour prendre vos décisions d’achat et de vente, vous pourrez vous appuyer sur de nombreux indicateurs techniques.
Les indicateurs techniques sont l’un des outils d’analyse technique les plus utilisés par les traders, car ils permettent de mettre en avant une situation de marché spécifique et d’aider les traders à anticiper un mouvement de marché.
Basé sur des formules mathématiques parfois complexes ou parfois simples, les indicateurs techniques utilisent souvent le prix ou le volume de trading d’un actif sur une certaine période pour mettre en évidence la tendance principale, le momentum, des situations de prix extrêmes, de zones de retournement de tendance potentielles, des divergences…
Dans cet article, nous allons nous concentrer sur deux oscillateurs populaires permettant de mettre en avant des moments de tension extrême des prix qui peuvent entraîner des retournements de tendance – le Relative Strength Index (RSI) et l’oscillateur Stochastique.
Introduction au Relative Strength Index (RSI)
L’indice de force relative, ou Relative Strength Index, est souvent utilisé pour visualiser les situations de sur-achat et de sur-vente d’un actif permettant aux traders de mieux identifier les moments d’accélération du momentum ou de changement de tendance.
Lorsque les prix d’un actif arrivent dans des situations de prix extrêmement haussières ou baissières, les traders peuvent rechercher d’autres signaux permettant de confirmer que les prix devraient revenir vers un cours moyen en se retournant.
Graphique hebdomadaire du Brent avec l’indicateur RSI – Plateforme ActivTrader
- Créateur : J. Welles Wilder Jr.
- Date de création : 1978
- Formule :
- 100 – [100 / (1 + (Moyenne des hausses / Moyenne des baisses))]
- Paramètres par défaut : RSI à 14 périodes
- Informations, niveaux ou moments clés :
- zone de sur-achat : RSI > 70
- zone de sur-vente : RSI < 30
- niveau neutre : RSI autour des 50
- confirmation de la tendance : lorsque les prix passent au-dessus/en dessous du niveau neutre
- tendance plutôt haussière : prix au-dessus des 50
- tendance plutôt baissière : prix sous les 50
- confirmation d’un potentiel retournement de tendance : lorsque les prix quittent la zone extreme pour se rediriger vers le niveau des 50
Introduction à l’oscillateur Stochastique
L’oscillateur Stochastique est souvent utilisé pour identifier les moments de faiblesse du momentum entourant un mouvement de prix haussier ou baissier en comparant le prix de clôture au plus haut et au plus bas sur la période analysée.
Lorsque les traders perçoivent cet « épuisement », ils peuvent analyser plus attentivement les cours à la recherche d’autres indices qui pourraient confirmer un retournement de tendance.
Graphique journalier de l’EUR/GBP avec l’indicateur Stochastique – Plateforme ActivTrader
- Créateur : George Lane
- Date de création : dans les années 1950
- Formule :
- %K = 100 x ((Prix de clôture – Prix plus bas) / (Prix plus haut – Prix plus bas))
- %D = Moyenne mobile simple de %K
- Paramètres par défaut : %K à 14 périodes et %D à 3 périodes
- Informations, niveaux ou moments clés :
- zone de sur-achat : Stochastique > 80
- zone de sur-vente : Stochastique < 20
- potentiel signal haussier : %K > %D
- potentiel signal baissier : %K < %D
Avantages et Inconvénients de ces deux indicateurs
Avantages
- Ces indicateurs sont des outils populaires et très utilisés par les traders, car ils sont simples à comprendre et qu’ils peuvent s’utiliser sur tous les marchés (Forex, actions, indices, obligations, matières premières, crypto-monnaies…) et s’adapter à n’importe quelle stratégie de trading (scalping, day trading…).
- Ils mettent en avant des situations de sur-achat et de sur-vente.
- Ces zones de prix extrêmes peuvent entraîner un retournement de tendance que les traders peuvent utiliser.
- Les divergences entre le prix et l’indicateur sont relativement simples à visualiser et permettent aussi de profiter d’un retournement de tendance.
Risques
- Ces indicateurs peuvent parfois envoyer de faux signaux en fonction des paramètres utilisés.
- Des prix qui atteignent une zone extrême ne signifient pas nécessairement qu’ils vont se retourner. Ils peuvent ainsi évoluer dans ces zones pendant un certain moment si la tendance et le momentum sont forts.
Importance des divergences
Que vous utilisiez le RSI ou la Stochastique, vous pourrez aussi exploiter des signaux de trading d’achat ou de vente en prêtant attention aux divergences lorsqu’elles apparaissent. Les divergences représentent des mouvements opposés entre le prix et un indicateur technique.
Si le cours d’un actif monte et forme des sommets de plus en plus importants, alors que l’indicateur forme des sommets de plus en plus bas, une divergence baissière est en train de se former et les cours pourraient se retourner vers le bas.
Graphique hebdomadaire de l’EUR/USD – Plateforme ActivTrader – Exemple d’une divergence baissière
Si le cours d’un actif baisse et forme des creux de plus en plus bas, alors que l’indicateur forme des creux de plus en plus hauts, une divergence haussière est en train de se former et les cours pourraient se retourner vers le haut.
Graphique journalier de l’indice AUS200 – Plateforme ActivTrader – Exemple d’une divergence haussière
RSI vs Stochastique – Comment choisir ?
Le RSI et l’oscillateur Stochastique sont tous les deux des indicateurs de momentum des prix populaires auprès des analystes techniques permettant d’anticiper un retournement de tendance. Mais ils ont une formule de calcul différente, ainsi que des points forts et des points faibles, qu’il est préférable de connaître avant de faire votre choix.
Dans des marchés en tendance, le RSI est plus souvent utilisé que l’indicateur de la Stochastique qui est plus pertinent dans des marchés latéraux qui évoluent entre deux niveaux de prix.
Découvrez d’autres indicateurs techniques dans notre article : Les 10 Indicateurs Techniques les Plus Populaires.
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L’ordre de bourse pullback est une option qui vous permet d’améliorer votre timing pour entrer sur le marché avec un ordre de bourse en attente et dynamique qui profite d’un pullback avant d’ouvrir une position si les marchés évoluent en votre faveur.
