Introduction au position trading

Dans toute activité, il est essentiel de choisir les bons outils et les bonnes méthodes pour atteindre ses objectifs – et le trading ne fait pas exception ! Après avoir décidé de vous lancer, il est important de réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre pour déterminer la meilleure stratégie à utiliser. 

Ainsi, choisir le style de trading qui convient le mieux à votre personnalité et à vos objectifs est une étape cruciale pour réussir dans ce domaine. Découvrons dans cet article le position trading pour vous aider à déterminer si cette approche des marchés est adaptée à votre personnalité et à vos objectifs financiers.

C’est quoi le position trading exactement ?

Le position trading est un style de trading qui consiste à réaliser des profits sur des mouvements de prix à long terme pouvant durer plusieurs mois ou même plusieurs années. 

Ce style de trading est considéré comme beaucoup moins stressant que d’autres stratégie​s​ de trading telles que le scalping ou le day trading, car les positions sont conservées sur une durée plus longue. Cela permet ainsi aux traders de prendre du recul et de ne pas être affectés par les fluctuations de prix à court terme.

Cependant, pour réussir en position trading, il est nécessaire d’analyser en profondeur les tendances du marché et de comprendre les fondamentaux sous-jacents, afin de prendre des décisions plus éclairées. 

Le position trading peut être une approche adaptée pour les investisseurs à long terme qui cherchent à générer des profits sur le long terme, sans avoir à surveiller les marchés de manière constante. Il peut également convenir aux traders ayant une personnalité plus calme et plus patiente, préférant des stratégies de trading moins stressantes.

Cependant, il est important de noter que le position trading peut exposer les traders à des risques liés à la volatilité des marchés qui peuvent changer la tendance des marchés et invalider le scénario de base, entraînant ainsi potentiellement des pertes. Puisque les trades avec le position trading sont conservés sur le long terme, votre capital sera bloqué pendant un certain temps.

? Découvrez le scalping dans cet article dédié : Introduction au scalping

Pourquoi les traders s’intéressent-ils tant au position trading ?

Le position trading est un style de trading qui offre une alternative aux traders qui ne souhaitent pas passer du temps à surveiller les marchés et leurs positions de manière active pour profiter des opportunités de trading en temps réel. 

Il convient parfaitement à ceux qui cherchent une approche moins intensive et moins agressive du trading. En optant pour ce style de trading, les traders peuvent se concentrer sur des positions à plus long terme tout en ignorant les fluctuations de prix sur le court terme. 

Ce style de trading est particulièrement apprécié des investisseurs en actions qui profitent de l’appréciation du prix des actions dans le temps. Historiquement, la valeur des actions a en effet tendance à augmenter sur le long terme, car les entreprises sont censées se développer et réaliser des bénéfices. De plus, utiliser le position trading sur les actions permet de profiter de dividendes et d’autres formes de distributions de bénéfices.

? Découvrez le day trading dans cet article dédié : Introduction au day trading

Comment faire du position trading ?

Voici quelques étapes à suivre pour faire du position trading :

1. Choisissez un actif à trader : l’une des premières étapes consiste à choisir un actif que vous souhaitez trader. Les actifs les plus couramment échangés dans le cadre du trading de position sont les actions, les indices et les obligations.
   
2. Effectuez une analyse fondamentale de cet actif : avant d’ouvrir votre position, vous devez choisir les actifs proposant le plus grand potentiel de croissance. Il est donc important de faire une analyse fondamentale approfondie de l’actif en question pour connaître sa valeur intrinsèque, surtout si vous investissez dans les actions. Analysez les états financiers de l’entreprise ou encore les facteurs économiques et politiques qui pourraient avoir un impact sur la valeur dudit actif et pensez à effectuer une analyse de son secteur d’activité, ainsi que de la phase du cycle économique dans laquelle on se trouve.
   
3. Effectuez une analyse technique de cet actif : après avoir effectué une analyse fondamentale, vous pouvez également effectuer une analyse technique pour déterminer les meilleurs niveaux de prix. L’utilisation d’indicateurs techniques et d’outils de dessin peut en effet vous aider à déterminer les points d’entrée et de sortie optimums pour votre position. L’analyse technique peut aussi être utilisée en premier pour déterminer la tendance générale d’un actif avant d’analyser ses fondamentaux par exemple.
   
4. Choisissez votre courtier : une fois que vous avez votre plan de trading en place pour profiter au maximum du position trading, vous devez prendre le temps de choisir un courtier fiable, compétent et régulé pour optimiser votre trading et profiter des meilleures conditions. Pensez notamment à opter pour un courtier qui propose des frais compétitifs, ainsi qu’un large choix d’actifs à trader pour diversifier votre portefeuille. Il existe bien sûr d’autres critères à prendre en compte comme l’assistance client, la formation et la recherche, les outils de trading ou encore la réputation.

5. Ouvrez votre position : une fois que vous avez effectué vos analyses fondamentale et technique, vous pouvez ouvrir votre position en achetant l’actif que vous avez choisi.
   
6. Gérez votre position : en tant que position trader, vous allez conserver votre position ouverte pendant une période prolongée, ce qui ne nécessite pas nécessairement un suivi constant. Malgré tout, il est important de surveiller votre position pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de trading.
   

? Découvrez le swing trading dans cet article dédié : Introduction au swing trading

Le position trading est-il fait pour moi ?

Le position trading peut être une option intéressante pour les investisseurs qui préfèrent des investissements à long terme avec une approche plus passive du trading. Si vous êtes prêt à faire des investissements à plus long terme en bloquant une partie de votre capital dans le temps et que vous préférez une approche plus décontractée du trading, alors le position trading pourrait être fait pour vous.

Bien sûr, le position trading n’est pas une stratégie de trading qui convient à tout le monde. Les traders qui préfèrent une approche plus active du trading, en effectuant des transactions plus fréquentes pour réaliser des profits à court terme, pourraient trouver que le position trading n’est pas adapté à leurs objectifs.De plus, le position trading peut être plus approprié pour les investisseurs disposant d’un capital de départ plus important. Si vous avez des contraintes budgétaires et que vous avez besoin de réaliser des profits plus rapidement, alors des stratégies avec des produits à effet de levier seront plus appropriées.