Introduction au crypto-trading

Au cours des dernières années, le marché des crypto-monnaies a pris une place de plus en plus importante dans les portefeuilles d’investisseurs privés et professionnels.

Malgré la réticence de nombreux gouvernements à considérer les monnaies virtuelles comme des actifs financiers et à les intégrer dans nos vies, l’afflux de fonds dans ce marché alternatif est chaque jour plus important.

Sans oublier que :

• de plus en plus d’opportunités se créent pour que les détenteurs de jetons puissent les dépenser pour leurs achats quotidiens,
• de plus en plus de marchands acceptent les crypto-monnaies,
• de plus en plus d’entreprises décident de parier sur le Bitcoin (BTC), ou d’autres crypto-monnaies clés, en l’intégrant dans leurs bilans,
• de plus en plus d’investisseurs professionnels populaires investissent une partie de leurs fonds dans cette classe d’actifs alternative.

Grâce à leur système de paiement pair-à-pair décentralisé, les crypto-monnaies offrent de nouvelles perspectives d’investissements extrêmement lucratives.

Vous souhaitez commencer à trader le marché des crypto-monnaies, mais vous ne savez pas si cette classe d’actifs vous convient ? Voyons ensemble ce que vous devez savoir sur les monnaies numériques avant de commencer et comment vous pouvez tirer parti de ce marché en plein essor !

C’est quoi une crypto-monnaie ?

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui n’existent qu’en ligne et qui sont sécurisées par des éléments cryptographiques. Il n’existe donc aucune pièce ou billet physique.

Les crypto-monnaies reposent sur un réseau décentralisé et pair-à-pair appelé la blockchain, ou chaine de blocs, qui rend impossible le phénomène de double dépense et la modification/suppression d’une transaction faite sur le réseau. De plus, aucune autorisation ou approbation d’un tiers de confiance comme une banque n’est nécessaire pour faire un transfert.

Contrairement aux monnaies fiduciaires, l’offre monétaire des crypto-monnaies n’est pas contrôlée par des banques centrales ou des gouvernements. Elle est généralement inscrite dans le code qui régit le réseau en question.

Dans quel contexte les crypto-monnaie ont-elles été créées ?

Lancé en 2009, le Bitcoin est considéré comme la première crypto-monnaie à succès. Il s’agit d’ailleurs toujours du jeton le plus populaire et le plus échangé au monde. Sa capitalisation boursière est la plus importante de tous les autres tokens du marché, au-dessus des 1 100 milliards de dollars en fonction du prix du jeton.

Découvrez les plus grandes crypto-monnaies par capitalisation dans cet article dédié : ici.

Le Bitcoin a été développé pendant la crise économique et financière de 2007/2008, lorsque la population du monde entier a perdu sa confiance envers les institutions financières mondiales qui géraient leur argent.

Le ou les créateurs du Bitcoin, un individu ou un groupe d’individus anonymes connus sous le nom de Satoshi Nakamoto, souhaitaient offrir une alternative à ceux qui voulaient reprendre le contrôle de leur argent, devenir leur propre banque et pouvoir effectuer des transactions sans avoir à fournir de preuve, ni à attendre une approbation.

C’est dans ce but qu’a été créé le réseau décentralisé de paiement électronique en espèces de pair-à-pair Bitcoin.

Quels sont les facteurs qui font bouger le prix des crypto-monnaies ?

Le trading des crypto-monnaies est assez récent, ce qui signifie qu’il peut parfois être difficile de comprendre ce qui fait monter ou descendre leur prix.

Il faut aussi noter que les prix des tokens sont ultra-volatiles, ce qui signifie que vous devez mettre en place une gestion de l’argent rigoureuse pour protéger votre capital de trading contre cette forte volatilité.

Malgré tout, certains facteurs ont été reconnus comme pouvant avoir un effet important sur le prix des crypto-monnaies :

• l’offre monétaire d’un token,
• les mises à jour et les mises à niveau des blockchains,
• les cyber-crimes,
• le changement dans le niveau d’adoption des crypto-monnaies dans le monde,
• l’évolution du cadre réglementaire international du marché des crypto-monnaies,
• le niveau d’inflation des plus grandes économies, puisque le Bitcoin semble être considéré par de nombreux traders comme une protection contre l’inflation,
• les réductions de moitiés des récompenses des mineurs (phénomène connu sous le nom de halvings),
• la psychologie du trading (sentiment FOMO notamment),
• les publications de personnalités du monde des crypto-monnaies sur les réseaux sociaux.

Comment pouvez-vous profiter de ce marché ?

Il existe différentes façons de tirer parti du marché des crypto-monnaies. Tout dépend de votre stratégie et de vos objectifs de trading. Le point plus important est de savoir si vous souhaitez ou non posséder les crypto-monnaies.

Vous pouvez en effet acheter directement des jetons ou investir dans des produits financiers dérivés qui vous permettent de spéculer sur cette classe d’actifs et d’exploiter la volatilité de ce marché sans détenir de jetons comme avec les Contrat sur La Différence (CFD).

Nous vous recommandons de lire notre article Comment profiter des crypto-monnaies sans posséder de jetons ? pour en savoir plus sur les façons dont vous pouvez indirectement profiter de ce marché.

Sur quelles crypto-monnaies investir ?

Depuis 2009, de nombreux autres tokens que le Bitcoin ont été lancés. Aujourd’hui, il existe plus de 14 000 crypto-monnaies sur le marché. Bien sûr, tous les tokens ne sont pas égaux ! En fonction de votre plan de trading et de votre tolérance au risque, vous pourrez choisir parmi différents tokens.

En tant que débutant, vous devriez vous concentrer sur les tokens plus importants, les plus connus et les plus disponibles sur les plateformes comme le Bitcoin (BTC), le Binance Coin (BNB), l’Ethereum (ETH), le Cardano (ADA), le XRP (XRP), le Polkadot (DOT), le Dogecoin (DOGE) et le Solana (SOL).

Si vous souhaitez considérer d’autres jetons prometteurs, vous pouvez jeter un coup d’œil aux tokens les plus tendance du moment comme ceux liés au monde des NFT (Non-Fungible Token) ou de la finance décentralisée (DeFi) comme le Maker (MKR), le Chainlink (LINK), le Polkadot (DOT), le Compound (COMP), le PancakeSwap (CAKE) ou encore Uniswap (UNI).

Dans tous les cas, rappelez-vous de toujours suivre votre plan de trading !