Guide du Débutant – Trading des Matières Premières

Alors que la plupart des traders connaissent surtout le marché des actions et du Forex, le marché des matières premières ou des commodities offre de grandes possibilités de générer des profits, de mieux diversifier ses investissements et parfois de se couvrir contre l’inflation, notamment avec l’or.

C’est un marché important, avec des produits tels que les métaux précieux, les énergies et combustibles fossiles ou encore les produits agricoles parmi d’autres, dont les fluctuations de prix ont un impact significatif sur notre vie quotidienne.

Nous sommes en effet tous confrontés aux matières premières d’une manière ou d’une autre que ce soit en prenant son café, son jus d’orange ou son chocolat chaud du matin, en allumant le chauffage ou en se rendant au travail, ce qui en fait des actifs précieux dans lesquels vous pouvez investir ou que vous pouvez trader de différentes manières.

Les Matières Premières – C’est Quoi ?

En termes simples, une matière première peut être décrite comme une ressource naturelle utilisée par des particuliers, des entreprises et des gouvernements en tant que telle ou pour produire d’autres produits finis.

Il existe différents types de matières premières :

• l’énergie (pétrole, gaz naturel, charbon, éthanol, etc.),
• les métaux (or, argent, palladium, cuivre, etc.),
• le bétail (bovins, moutons, porcs, etc.),
• Ou encore les produits agricoles (sucre, cacao, blé, coton, etc.).

Les matières premières peuvent également être divisées en deux sous-catégories importantes : les matières premières dites « soft » et les matières premières dites « hard ». Alors que les matières premières soft comprennent les produits agricoles et le bétail, les matières premières hard sont des ressources naturelles qui peuvent être minées ou extraites du sol comme les métaux précieux et certaines ressources énergétiques.

Qu’est-ce qui Fait Fluctuer le Prix des Matières Premières ?

Chaque matière première a des facteurs uniques qui influencent son prix, mais certains facteurs ont un impact sur quasiment toutes les matières premières. Nous allons donc vous présenter quelques-uns des facteurs les plus importants qui influencent le prix des matières premières aujourd’hui.

L’un des éléments les plus importants est la relation entre l’offre et la demande. Celle-ci peut être influencée par de nombreux facteurs, tels que les conditions météorologiques, les cycles du marché, les décisions gouvernementales, les guerres, les grèves, les changements dans les habitudes de consommation, la réglementation ou encore la santé d’une économie donnée.

Comme le prix de la plupart des matières premières est fixé en dollars américains, la relation entre le dollar américain et le prix des matières premières est importante. Cette relation est souvent décrite comme une corrélation négative, car les deux actifs évoluent généralement dans des directions opposées. Lorsque la valeur du dollar américain augmente, il faut plus d’argent aux acheteurs ayant d’autres devises pour obtenir la même quantité d’une matière première en dollars américains, ce qui tend à faire baisser son prix – et vice-versa.

Les conditions météorologiques peuvent également fortement influencer le prix des matières premières qui sont récoltées et cultivées (matières premières agricoles). Les changements météorologiques ont également un impact sur la consommation de matières premières énergétiques en hiver (chaleur) et en été (climatisation).

Comment Commencer le Trading des Matières Premières ?

Il existe plusieurs façons de se lancer dans le trading et l’investissement des matières premières. Vous pouvez investir dans la forme physique d’une matière première telle que l’or en achetant des lingots d’or par exemple, ou trader des produits financiers dérivés sur les matières premières via des futures, des options, des ETF et des actions d’entreprises évoluant dans le secteur. Mais l’un des véhicules de trading les plus populaires pour les traders de matières premières sont les CFD sur les matières premières.

Les CFD, ou Contrat sur la Différence, permettent à tout trader d’utiliser le trading sur marge et l’effet de levier pour profiter d’une plus grande exposition au marché. Avec les CFD, vous pouvez aussi profiter de la hausse et de la baisse des prix des matières premières pour réaliser des profits indépendamment de la direction du marché. De plus, le contrat est réglé en espèces, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous occuper du stockage des matières premières.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie que vous fassiez des profits en tradant des matières premières, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour améliorer vos performances de trading.

Tout d’abord, vous devez vous instruire pour comprendre comment fonctionne réellement le trading. Ensuite, vous devez comprendre parfaitement le marché des matières premières et la façon dont vous pouvez en tirer parti. Après cela, vous devrez déterminer le type de trader que vous êtes afin de sélectionner le style de trading et la stratégie qui vous conviennent, ainsi que la manière dont vous analyserez le marché (analyse fondamentale ou technique). Enfin, vous devrez rédiger votre plan de trading avec des règles de gestion de l’argent et des risques et choisir un courtier adapté à vos besoins.